|
|
Додаток |
|
|||||||||
|
|
|
КОДИ |
|||||||||
|
|
Дата (рік, місяць, число) |
2013 |
01 |
01 |
|||||||
|
Підприємство |
Кредитна спілка»Мілове-Кредит» |
за ЄДРПОУ |
25870009 |
||||||||
|
Територія |
смт.Мілове,Луганська обл. |
за КОАТУУ |
4422855100 |
||||||||
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Кредитна спілка |
за КОПФГ |
925 |
||||||||
|
Вид економічної діяльності |
Інші види кредитовання |
за КВЕД |
64.92 |
||||||||
|
Одиниця виміру: тис. грн. |
|
Контрольна сума |
782 |
||||||||
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за____рік______ 2012 р.
Форма № 3
|
Код за ДКУД |
1801004 |
|
Стаття |
Код |
За звітний |
За аналогічний період попереднього року |
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||
|
I. Рух
коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) |
010 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Погашення
векселів одержаних |
015 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Покупців і
замовників авансів |
020 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Повернення
авансів |
030 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Установ
банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Бюджету
податку на додану вартість |
040 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Повернення
інших податків і зборів (обов’язкових платежів) |
045 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Отримання
субсидій, дотацій |
050 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Цільового
фінансування |
060 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Боржників
неустойки (штрафів, пені) |
070 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Інші
надходження |
080 |
236176 |
182461 |
|
||||||||||||||||
|
Витрачання на оплату: Товарів
(робіт, послуг) |
090 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
( |
|
) |
( |
|
) |
|
||||||||||||||
|
Авансів |
095 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
||||||||||||
|
Повернення
авансів |
100 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
||||||||||||
|
Працівникам |
105 |
( |
388 |
) |
( |
317 |
) |
|
||||||||||||
|
Витрат на
відрядження |
110 |
( |
137 |
) |
( |
37 |
) |
|
||||||||||||
|
Зобов’язань
з податку на додану вартість |
115 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
||||||||||||
|
Зобов’язань
з податку на прибуток |
120 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
||||||||||||
|
Відрахувань
на соціальні заходи |
125 |
( |
192 |
) |
( |
156 |
) |
|
||||||||||||
|
Зобов’язань
з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) |
130 |
( |
69 |
) |
( |
57 |
) |
|
||||||||||||
|
Цільових
внесків |
140 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|
||||||||||||
|
Інші
витрачання |
145 |
( |
235307 |
) |
( |
181895 |
) |
|
||||||||||||
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
150 |
83 |
-1 |
|
||||||||||||||||
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
160 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Чистий рух
коштів від операційної діяльності |
170 |
83 |
-1 |
|
||||||||||||||||
|
II. Рух
коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових
інвестицій |
180 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
необоротних активів |
190 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
майнових комплексів |
200 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
Отримані: |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
відсотки |
210 |
|
|
|||||||||||||||||
|
дивіденди |
220 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Інші надходження |
230 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Придбання: |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
фінансових
інвестицій |
240 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||||||||||||
|
необоротних активів |
250 |
( |
90 |
) |
( |
11 |
) |
|||||||||||||
|
майнових комплексів |
260 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||||||||||||
|
Інші платежі |
270 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||||||||||||
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
280 |
-90 |
-11 |
|||||||||||||||||
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
290 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Чистий рух
коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-90 |
-11 |
|||||||||||||||||
|
Ш. Рух
коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Надходження
власного капіталу |
310 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||
|
Отримані
позики |
320 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Інші
надходження |
330 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Погашення
позик |
340 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||||||||||||
|
Сплачені
дивіденди |
350 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||||||||||||
|
Інші платежі |
360 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||||||||||||
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
370 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
380 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Чистий рух
коштів від фінансової діяльності |
390 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||
|
Чистий рух
коштів за звітний період |
400 |
1 |
-3 |
|||||||||||||||||
|
Залишок
коштів на початок року |
410 |
781 |
784 |
|||||||||||||||||
|
Вплив зміни
валютних курсів на залишок коштів |
420 |
|
|
|||||||||||||||||
|
Залишок
коштів на кінець року |
430 |
782 |
781 |
|||||||||||||||||
Керівник
____________________Медведєв О.А.
Головний бухгалтер
__________Гаврилюк Н.А.