|
|
Додаток |
|
|||||||||
|
|
|
КОДИ |
|||||||||
|
|
Дата (рік, місяць, число) |
2012 |
01 |
01 |
|||||||
|
Підприємство |
Кредитна
спілка»Мілове-Кредит» |
за ЄДРПОУ |
25870009 |
||||||||
|
Територія |
смт.Мілове,Луганська
обл. |
за КОАТУУ |
4422855100 |
||||||||
|
Організаційно-правова
форма господарювання |
Кредитна
спілка |
за КОПФГ |
925 |
||||||||
|
Вид
економічної діяльності |
Надання кредитів |
за КВЕД |
65.22.0 |
||||||||
|
Одиниця
виміру: тис. грн. |
|
Контрольна сума |
781 |
||||||||
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за____рік______ 2011 р.
Форма № 3
|
Код за ДКУД |
1801004 |
|
Стаття |
Код |
За звітний |
За аналогічний період попереднього року |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
I.
Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
|
|
|||||||
|
Погашення
векселів одержаних |
015 |
|
|
|||||||
|
Покупців
і замовників авансів |
020 |
|
|
|||||||
|
Повернення
авансів |
030 |
|
|
|||||||
|
Установ
банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
|
|
|||||||
|
Бюджету
податку на додану вартість |
040 |
|
|
|||||||
|
Повернення
інших податків і зборів (обов’язкових платежів) |
045 |
|
|
|||||||
|
Отримання
субсидій, дотацій |
050 |
|
|
|||||||
|
Цільового
фінансування |
060 |
|
|
|||||||
|
Боржників
неустойки (штрафів, пені) |
070 |
|
|
|||||||
|
Інші
надходження |
080 |
182461 |
18590 |
|||||||
|
Витрачання на оплату: Товарів
(робіт, послуг) |
090 |
|
|
|||||||
|
( |
|
) |
( |
|
) |
|||||
|
Авансів |
095 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Повернення
авансів |
100 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Працівникам |
105 |
( |
317 |
) |
( |
282 |
) |
|||
|
Витрат
на відрядження |
110 |
( |
37 |
) |
( |
45 |
) |
|||
|
Зобов’язань
з податку на додану вартість |
115 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Зобов’язань
з податку на прибуток |
120 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Відрахувань
на соціальні заходи |
125 |
( |
156 |
) |
( |
135 |
) |
|||
|
Зобов’язань
з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) |
130 |
( |
57 |
) |
( |
49 |
) |
|||
|
Цільових
внесків |
140 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Інші
витрачання |
145 |
( |
181895 |
) |
( |
17762 |
) |
|||
|
Чистий
рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
-1 |
317 |
|||||||
|
Рух
коштів від надзвичайних подій |
160 |
|
|
|||||||
|
Чистий
рух коштів від операційної діяльності |
170 |
-1 |
317 |
|||||||
|
II.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових
інвестицій |
180 |
|
|
|||||||
|
необоротних
активів |
190 |
|
|
|||||||
|
майнових
комплексів |
200 |
|
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
Отримані:
|
|
|
|
|||||||
|
відсотки |
210 |
|
|
|||||||
|
дивіденди |
220 |
|
|
|||||||
|
Інші
надходження |
230 |
|
|
|||||||
|
Придбання: |
|
|
|
|||||||
|
фінансових
інвестицій |
240 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
необоротних
активів |
250 |
( |
11 |
) |
( |
16 |
) |
|||
|
майнових
комплексів |
260 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Інші
платежі |
270 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Чистий
рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-11 |
-16 |
|||||||
|
Рух
коштів від надзвичайних подій |
290 |
|
|
|||||||
|
Чистий
рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-11 |
-16 |
|||||||
|
Ш.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|||||||
|
Надходження
власного капіталу |
310 |
9 |
8 |
|||||||
|
Отримані
позики |
320 |
|
|
|||||||
|
Інші
надходження |
330 |
|
|
|||||||
|
Погашення
позик |
340 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Сплачені
дивіденди |
350 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Інші
платежі |
360 |
( |
|
) |
( |
|
) |
|||
|
Чистий
рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
9 |
8 |
|||||||
|
Рух
коштів від надзвичайних подій |
380 |
|
|
|||||||
|
Чистий
рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
9 |
8 |
|||||||
|
Чистий
рух коштів за звітний період |
400 |
-3 |
309 |
|||||||
|
Залишок
коштів на початок року |
410 |
784 |
475 |
|||||||
|
Вплив
зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
|
|
|||||||
|
Залишок
коштів на кінець року |
430 |
781 |
784 |
|||||||
Керівник ____________________Медведєв О.А.
Головний бухгалтер __________Гаврилюк Н.А.